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5种流行的组合交易类型

来源:不详  栏目:投资知识   贡献:百度翻译

封神2号股指期货交易系统

    一月二十六日2013 |提起下?购买和持有,投资组合管理,位置交易,风险管理
    股票投资者不断听到多元化的智慧。这个概念是根本不把你所有的鸡蛋放在一个篮子里,这反过来又有助于减轻风险,并且通常会导致更好的性能或投资回报率。将自己辛苦赚来的钱是有道理的,但有不同的方式多样化,并有不同的组合类型。我们来看看下面的组合类型和建议如何开始建设他们:攻击,防御,收入,投机和杂种。它需要理解的是,建立一个投资组合将需要一些努力研究的重要。不得不说的是,我们已经在我们的五个投资组合的PEEK获得更好的理解每一个和你开始。
看到:对于初学投资者投资101
侵略性的档案
一个侵略性的股票投资组合或篮子包括那些股票的高风险高收益的命题。这类股票通常具有高测试版整体市场,或敏感性。较高的股票经历了较大的波动相对一致的基础上,对整体市场。如果你的股票具有β- 2,它通常会两倍的任一方向的整体市场,因此,高风险,高回报的描述。
最激进的股票(因此公司)在生长的早期阶段,并有一个独特的价值主张。建立一个积极的投资组合需要投资者谁愿意寻求这样的公司,因为大多数这些名字,除了少数例外,都不会是常见的家庭公司。寻找盈利增长,加快了公司的在线,并没有发现的华尔街。仔细检查最常见的行业将是技术,但许多其他公司在各个领域所追求的一种积极的增长策略可以考虑。正如你可能已经聚集,风险管理变得很重要时,建立和保持一个积极的投资组合。将损失最小化和利润都在这种类型的投资成功的关键。
防御性投资组合
防御型股票通常不携带高β,通常是从广阔的市场走势相当孤立。周期性股票,另一方面,是那些潜在的经济商业周期的最敏感的。例如,在经济衰退时期,公司把“基本”往往要比那些专注于时尚和奢侈品。尽管经济有多糟糕,公司让产品必需的日常生活会生存。想在你的日常生活的必需品,然后发现,使这些公司大宗消费品产品
买周期性股票的机会,他们提供了额外的保护不利的事件。只听营业站,你将听到的投资组合经理谈论“药物”,“防御”和“烟草”。这真的是一篮子股票的,这些管理者建议根据商业周期,他们认为这会。然而,这些公司的产品和服务的需求在不断的。A防御性投资组合是谨慎的对于大多数投资者。很多这些公司提供的股息和资本损失,这有助于减少不利的。
收入档案
收入组合集中在赚钱的股息或其他类型的分布利益相关者。这些公司都有点像安全防卫性股票,但应提供更高收益率。收入的投资组合应产生积极的现金流。房地产投资信托基金(REITs)和掌握有限合伙(MLP)的良好来源产生收入的投资。这些公司的收益绝大部分的利润为有利的税收地位交换给股东。房地产投资信托基金是投资于房地产的不拥有房地产的问题的一个简单的方法。记住,然而,这些股票也受到经济气候。房地产投资信托基金的股票采取殴打在经济低迷时期的群体,为建造和购买活动枯竭。
收入投资组合是大多数人的工资或其他退休收入的一个很好的补充。投资者应该对已经失宠,仍然保持了较高的股利政策股了望。这些是不仅可以补充收入还提供资本收益的公司。公用事业和其他增长缓慢的行业都开始搜索一个理想的地方。
看到:股息看起来仍然很好的在所有这些年来
投机性的投资组合
投机的组合是最接近一个纯粹的赌博。投机的组合提出了比任何其他人在这里讨论的更大的风险。理财专家建议,最大的可投资资产的10%用于投资投机性的投资组合。投机“扮演”可以首次公开发行(IPO)或股票,据说收购目标。技术或医疗保健公司在研究一种突破性产品的过程,或初级的石油公司即将发布最初的生产结果,也属于这一类。
另一个典型的投机活动是一种基于谣言说,公司必须收购投资决策。有人可能会认为,广泛普及杠杆ETFs在今天的市场代表投机。再次,这些投资类型是迷人的:选择正确的人可能会在短时间内巨大的利润。猜测可能是一个投资组合,如果正确,最需要的作业。投机股是典型的交易,而不是你的典型的“买入并持有”的投资。
杂交组合
建立一个投资组合的混合式冒险进入其他的投资,如债券,商品,房地产,甚至艺术。基本上,有很多的杂交组合的灵活性。传统上,这种类型的投资组合都包含蓝色芯片股票和一些高级政府或公司债券。房地产投资信托基金和总纲发展蓝图,也可能是平衡投资组合的投资主题。一个常见的固定收益投资策略的方法主张购买债券不同成熟期,本质上是在债券资产阶级本身就是一个多元化的方法。基本上,一个杂交组合将包括在一个相对固定的分配比例混合的股票和债券。这种方法提供了多样化的好处跨多个资产类别的股票和固定收益证券倾向于彼此有一个负相关。
底线
在一天结束的时候,投资者应考虑所有这些组合,确定在所有五个正确的配置。在这里,我们已经奠定了基础,通过定义组合更常见的类型五。建立一个投资组合确实需要比被动的更多的努力,指数化投资的方法。独自地去它,你将需要监控你的投资组合(S)和平衡更加频繁,从而获得佣金。太多或太少的接触到的任何组合式引入了额外的风险。尽管需要额外的努力,定义和构建投资组合的投资将增加你的信心,给你你的财政控制。                                   上一条:如何选择货币ETF?

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