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高回报的投资策略要有纪律性

栏目:期货教学  来源:Investment

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    有纪律投资策略对专业投资者从自己做的。一种投资策略不一定是复杂的。如果你要总结华伦巴菲特投资策略,它可能是“在与永远保持一个公平的价格购买意向的优秀企业。”投资策略有助于提供重点保证情绪在检查时作出的决定。有一个投资策略资产组合和安防将是长期成功的投资者提供专业。 在本文中,我们将看看不同的投资策略,你怎么能为你找到对的人。

参见:创造一个更好的投资策略的4个步骤

战略资产组合
   任何投资计划的核心是战略或长期资产组合。在一般情况下,其目的是捕捉到的好处多样化和投资优势资产有彼此的相关性很低。战略资产组合基本上是你的长期投资目标和资本市场之间的联系。

许多投资者希望保持他们的投资组合的资产组合接近他们战略资产组合。一个简单的再平衡策略的所有要求。通常,每个资产类别将执行不同,随着时间的推移,资产组合将偏离战略资产组合。(相关阅读,看多样化:它的所有约(资产)类。)

例如,一个平衡的投资组合的60%证券40%固定收入强劲的股市之后成为70%的股权和30%的固定收入。平衡就需要出售股票和利用这些资金购买固定收益资产,使资产组合将回到长期资产组合。平衡可以定期每半年,每年开展,或当资产阶级偏离规定比例。

一个再平衡策略是一种有效的高买低卖,策略,因为它永远出售已相对最佳的表演者和购买资产的表现相对较弱的资产。(了解更多,读6的资产配置策略,工作。)

战术性资产配置
战术性资产组合策略试图增加价值重于的资产阶级这是预期的超越,和减持这些资产类别,预计将表现不佳。

作为一个例子,如果一个投资者认为,在接下来的一年美国股票市场是弱的,投资者可能会决定减持其股票和现金的曝光或超重债券。不同的再平衡战略,这是机械,战术性资产配置需要一定的预测能力做出正确的决定。(了解更多关于资产配置,读实现最优资产配置。)

安全的选择策略
不存在短缺的策略选择时,购买和出售股票。已经有无数的书被写在详细描述许多策略。战略范围从生长对,价值和动量。有从根本上为基础的战略,以及技术或定量策略。也有自上而下的和自底向上策略(相关阅读,看一个自上而下的投资方法。)


每一种策略都有其支持者,但任何合乎逻辑的,理性的策略,其次是一贯总是比没有战略在所有。价值是在严格的方法策略提供了。

发展你的策略
一种投资策略的价值不在战略本身,但它是如何遵循和执行。

在投资方面,有两种不同的方法:自顶向下或自底向上的方法。在一个自上而下的方法,投资者分析,将影响资本市场和它的公司的主要因素。的主要因素是整体经济,货币和财政政策,人口结构的变化,通货膨胀,工业部门的发展趋势和利率。其他投资者将采取自下而上的方式,对个别的公司,他们的财务报表,增长前景和行业发展趋势。

这个方法不一定比其他。然而,根据自己的兴趣,知识和经验,一种方法可能更适合你。作为一个例子,一个经济学家可能会采取自上而下的方法来投资,会计可能会觉得更舒适与自下而上的方法。你对投资方向将决定投资策略的种类按照。(了解更多,看到自上而下和自下而上。)

此外,所需的时间你可以提交你的投资计划确定的策略使用类型和多少的投资决策会代表。例如,在有限的时间,投资者可能会建立一个投资组合使用一些交易所交易基金(ETF)然后再平衡每年一次。同样,投资者可能会有自己的一对夫妇的投资平衡基金或将他们的资金由一项全权管理钱经理。

信息和知识是任何投资策略的成功很重要。要确定数据源,投资或投资研究述评。最大的挑战是投资者能够从不必要的噪音过滤出真正有用的信息。一个严谨的投资策略,迫使你专注于你的决策过程的重要信息。

授权决策
承认,很难做到这一切,在投资。如果你有一个多元化的投资组合和你投资的主要资产类别——也许一些子类资产以及-你不可能能够积极有效地管理您的所有投资,除非你有大量的时间分配。接下来的问题是,你自己做了什么和什么委派给别人。这是坚持自己的长处和兴趣和代表的资产类别,你有一个有限的专业知识重要。

作为一个例子,一个投资者可能会感到自信的交易大帽价值型股票。因此,这个人应该集中精力,资产阶级和委托其他资产类别的投资管理人。投资者有几个选择,包括活动中或被动管理他们正在把资金或资产。从被动管理方面,你可以找到处理,你有没有时间去管理或研究领域的顾问;你也可以购买共同基金或ETF,提供接触到这些地区。

底线
有两种资产组合选择和安全的投资策略是确保持续的成功作为一个投资者重要的。有规律的遵循一种投资策略比实际更重要的战略选择。任何策略同样重要的,是决定管理自己的委托人

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