这是一个专业期货程序化交易网站、西汇国际商务投资有限公司
程序化托管服务器
文华、TB托管服务器

程序化交易培训
在这里提升投资技能!
期货开户    指标公式   代理合作   收藏本站   支付中心

用户名:密码:

首页    |  资产管理  | 交易模型  | 程序化培训 | 股指期货  | 量化投资  | 期货教学 | 软件下载  | 投资分析  | 期货实战  | 关于西汇  
稳健型期货资产管理业务 期货程序化交易模型


技术分析、期货市场正确运用技术分析方法

栏目:期货入门学习  日期:2018-1-10 18:40:38

股指期货交易系统模型

   在期货市场,常听一些投资者抱怨技术分析方法不可靠,有的甚至认为技术分析方法没有用。笔者认为,一些投资者之所以产生这样的抱怨,是因为他们对技术分析方法不能正确认识和理解,而且在市场实践中错用了技术分析方法。技术分析方法是市场经验的科学总结,经过现代市场几代人的研究、创新和发展,技术分析方法体系愈加成熟和完善。然而,技术分析方法也有其侷限性,例如,一种技术分析方法不是万能的,它可能只适合于某一市场环境,而对于另一种市场环境无能为力,甚至会导致错误。因此,正确认识和深入理解技术分析方法的特点,掌握每一种技术分析方法所适用的市场环境,是有效应用技术分析方法的关键。

  1.常见的错误认识和错误应用。在技术分析方法应用中,缺乏分析经验的投资者常有以下的错误的认识和应用:

(1)过分依赖技术分析结果。有一些投资人认为技术分析方法应该是准确无误的分析工具,所以迷信某一种分析方法得出的预测结论。

(2)把某种分析方法作为市场预测的万能工具。有一些投资者这样认为:每一种技术分析方法都可以应用到任何市场环境中。例如,他们不管市场是有趋势还是无趋势,都要看移动平均线,或者不管波浪形态清楚与否,都执着地数浪¨¨¨很明显,移动平均线方法一般适用于有趋势的市场,但如果用于振盪盘整市场,它提供的买卖资讯则大多是伪信号,投资者如果用这些资讯做交易,就会受到“左一巴掌,右一巴掌”的惩罚,一些投资者在交易中“买也赔钱,卖也赔钱”,原因概出于此。波浪分析方法是投资大师们公认的、最好的、最有价值的技术分析方法之一,但它也不是万能的。实践中,我们经常看到,有时市场波浪行进形态很清晰,非常易于辨认和数浪,但当市场过于强势时,由于波浪的延伸、再延伸而使数浪者迷茫;当市场处于无趋势的盘整时期,由于调整浪存在多重性和多种结构,使得数浪十分複杂或容易数错。

(3)忽略市场环境,错用技术分析方法。有些投资者不考虑市场环境,片面、习惯应用自己所熟悉的技术分析方法,比如习惯应用移动平均线和KD指标等,对其他分析方法的应用缺乏研究。有的还习惯使用单一的分析方法,忘记了道氏“不同分析方法要相互印证”的教诲。

  上述的错误认识和错误应用,极大地影响了技术分析方法的有效发挥。

  2.正确认识和理解是技术分析应用的关键。实践证明,技术分析方法应用的关键是对技术分析方法的正确认识和理解。笔者认为要从以下几个方面正确理解技术分析方法:

(1)技术分析方法是一面镜子,历史会重演,但绝不是简单的重复。技术分析方法的出现使人们可以借助市场的历史资讯,对今后市场的变化进行推断预测。技术分析方法的开创者们认为,“历史会重演”,但是这种重演绝不是简单的重複。

(2)技术分析多以统计分析为手段,其分析结果是一种概率事件,并非绝对事件。这一认识十分关键,它可以使你客观、辩证地对待每一种技术分析的结果,不会犯上面所说的一些错误。例如,甲、乙两分析师在某日收市后,根据大豆期货市场内在资讯,分析次日大豆期货走势。甲预测价格上涨,乙预测价格下跌,熟是熟非?只能由次日豆期货价格走势所裁定,而在此之前,没有任何人能够裁定。这个例子说明,市场分析结果仅仅是一种预测,有可能对也有可能错,应该把这种预测结果作为制定投资计划的依据,但在计划中必须作好应对预测结果错误的准备。投资计划中的止损项目正是防止分析结果出错的必要措施。

(3)每一种技术分析方法都有优缺点,并且都各自适用于一定的市场环境,而非适用于所有的市场。例如,趋势指标(移动平均线方法等)适合于在有趋势的市场使用,在盘整市场,一般来说,其应用价值会降低。摆动指标(强弱指数、随机指数等)适合于盘整行情,在有趋势的市场行情中应用价值降低。所以,技术分析方法没有优劣之分,只有对特定市场适用和不适用的区别,不要轻易放弃某种方法,也不要随意应用某种方法。投资者一定要掌握技术分析方法的应用特点,针对不同的市场环境,选用不同的分析方法。

   3.用好技术分析方法的几个要点;如何用好技术分析方法?笔者提出以下几个要点:

 (1)对每一种技术分析方法都要认真学习,深刻理解,在掌握方法基本应用知识的同时,要着重弄清它的优缺点和适用的市场环境。在市场分析中选用某一种分析方法就像医生治病和用药一样,对不同的疾病要採用不同的治疗方法,对不同的病症要用不同的药方。一个药方虽不能包治百病,但它对某类病症能起到药到病除作用。同理,一种技术分析方法虽不能对所有的市场进行有效预测,但它对某一类市场的预测则是十分有效的。所以,一定要用每一种分析方法的长处,避开其短处,谨防错用。

 (2)重视不同方法之间的相互印证。技术分析方法鼻祖——道琼斯,在叙述他的理论时,特别强调不同方法之间的相互引证分析。这是技术分析的一个重要法则。波浪理论大师伯切特是美国期权交易比赛冠军,他善于在市场上抓顶抓底操作。据介绍,他是用周期分析、波浪分析和相反理论的相互印证方法判断市场的阶段性顶底的。笔者在分析实践中有一个深刻的体会,用技术分析方法分析市场大趋势时,需要用基本面来印证。市场是複杂和千变万化的,简单分析必然容易出错。

 (3)一定要有自己会出错和改正错误的思想准备。实践证明,无论怎样严密分析,出错的可能性仍然存在。预测只能提供事件的可能性,不能提供事件的确定性,分析结论必须由市场印证。不要迷信你的分析,当市场已经证明你错了,你一定要坚决、果断地改正。 

   “市场永远是对的,出错的永远是你自己”,这句格言是成熟的市场分析者必须时时刻刻牢记的,更是在技术分析方法应用中必须牢记的。


该报道转载/编辑由:穆老师

标签:技术分析,期货市场,市场经验,侷限性,市场预测,市场环境
上一篇:交易守则、提供国内期货投资人的交易守则


  股指、期货交易模型

 股指期货交易模型[文华-股指分析家]

 商品期货短线交易模型[TB-短线王]

 期货趋势交易模型[文华-波段王]

 商品日内交易模型[TB-GP日内模型]

 50万资金左右的组合交易配置方案....

 30万以下资金的期货理财稳健盈利配置...

程序化视频教学:
免费试学文华财经编程视频
文华程序化编程1课
免费观看TB编程视频影像
TB编程教学1课
  最新期货教学

 长期获利、期货市场我们如何长期获利

 交易高手、期货市场交易高手的操作技巧

 交易亏损、金融交易亏损的各种现象及原因

 资金管理、资金管理是期货投资的最重环节

 交易哲学、期货交易盈利要懂交易哲学

 交易计划、期货市场交易计划的重要性
 
西汇期货理财
  相关历史教学

 股指期货套利的风险提示

 详解股指期货套利的分类、及方法

 股指期货套利种类、方法及策略的研究

 股指、期货盈利交易的操作技巧招法

 股指、期货常用交易策略集合

 股指及期货市场周需复始的季节性波动

 如何把握好趋势交易法,顺势而为?


 




   电话:029-62342692
   技术:029-86357984
   手机:18966736851  13619150813
   客服:  46416815    1356107194

 

更多内容: 投资知识  期货知识 文华交易模型 文华财经指标 博易大师指标 日内交易模型   最新发布内容


版权所有@西汇国际商务投资有限公司(WESTERN INVESTMENT LIMITED) www.xihuiguoji.com 专业期货程序化交易网站所有