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期货投资策略(30万账户投资策略)

栏目:期货理财、期货策略

期货理财参与方式

    欲在期货市场创建稳定盈利模式,根据自身的投入资金量制定相应的期货投资策略是非常重要的。今天我们就30万以内的账户就西汇国际目前交易系统来推荐几种稳定的期货投资策略。

一、股指期货+商品投资策略(隔夜):

    股指期货我们采用<股指分析家模型>,商品我们采用<文华波段王模型>。由于这次我们对30万账户的配置按保证金要求我们只能交易股指1手 + TA8手,在我们对股指分析家模型的了解中,其年均盈利能力在30万/手以上,最大回辙辙3.5万/手。而文华波段王则是交易商品期货的利器,对TA具有非常强的盈利能力,每手年均盈利能力约为1.5万一线,最大回辙0.3万一线。使用这种的组合交易投资模式总回辙约为4万一线,占整个账户资金的13%,年均盈利能力约为37.5万,收益率为120%一线。仓位占初始资金的40-50%,当然这种期货投资策略由于股指保证金较高,因此只能这样配置。

二、纯商品期货组合投资策略:

    如果我们只对商品期货进行交易当然仓位可以更灵活些,品种也可以更富丰些。我们可以对四只对波段王交易模型盈利效果最好的品种进行组合交易,各品种为:橡胶1手 + T8手 + 豆粕8手 + 螺纹8手  总仓位保证金分别为:胶2.5万 + TA4万 + 豆粕3万 + 螺纹3.5万 = 总仓位12.5万,仓位比例为40%。当然别着商品价格的波动仓位比例也会有所变化。根据历史这些品种的收益能力我们预算其各自收益应为:胶8万/年 + TA12万/年 + 豆粕6.4万/年 + 螺纹8万/年  =  34.4万/年,这样我们得出该组预计年收益率为110%,然而该组合中由于配置品种丰富,且还可根据实际情况调节。根据历史交易测试及实盘经验得出该组合最大回辙仅为3万回辙一线,那么该期货投资策略最大回辙为10%左右。

三、日内组合期货投资策略:

    这种日内交易形式的组合可以适应于不同资金量的交易,如10万,50万,均可以用该策略。我们推荐使用的交易系统为TB-GP系统,它是一个多品种,多周期的TB日内交易模型,当我们使用日内组合交易后,其效果非常明显。

期货盈利组合报告

    当然该系统不仅仅可以适用于以上3个品种,还有RB,糖,股指期货等。以上方的三个品种组合为例需为资金为20万-30万,从上图中我们可以很直观的看出其年化收益率为306420,最大回辙为23157,如果我们使用30万资金交易则年收益100%,最大回辙风险8%不到,这样的风险与收益是非常合理的,当然日内交易相对交易次数稍多,我们需适当估算一个日内交易中的滑点误差损失,即便如此一年收益达到个60-80%还是较为轻松的。

    在实盘中,期货投资策略一但制定就应严格的去执行每一单交易,但是对于刚启动策略的投资者应等待合理的进场机会也是较为重要的。什么是进场交易机会?  我们在实盘中会发现无论什么系统或模型都会出现连续盈利之后连续亏损再到连续盈利的现像,这是因为趋势与震荡行情的交潜变化所导制,所以我们建议在每个品种出连续亏损两或三单或回辙后介入,这样实盘中则可有效的防止风险,也会增加新手对程序化实盘交易的信心。关于其它资金量的期货投资策略可联系西汇国际工作人员获得帮助。

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